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中欧优利债券A025305

中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
中欧优利债券A
025305
债券型
中低风险
2025-10-24
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产12.43亿元
1元
中欧基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的股票交易型开放式证券投资基金(以下统称为“股票ETF”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元0.80%
100万元<=申购金额<200万元0.50%
200万元<=申购金额<500万元0.30%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元0.80%
100万元<=定投金额<200万元0.50%
200万元<=定投金额<500万元0.30%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.10%
30天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.60%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产19.54亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
4.04%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
106.05%
货币资金
0.52%

股票仓位变化（%）

2025年12月31日更新

2025
四季度
4.04%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

阿里巴巴-W09988
现价--
市值161.22万
数量12500股
0.08%
持仓比例
腾讯控股00700
现价--
市值162.31万
数量3000股
0.08%
持仓比例
宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值91.81万
数量2500股
0.05%
持仓比例
山东出版601019新闻和出版业
现价--
市值77.59万
数量89800股
0.04%
持仓比例
厦门象屿600057商务服务业
现价--
市值83.50万
数量98000股
0.04%
持仓比例
贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值68.86万
数量500股
0.04%
持仓比例
英搏尔300681汽车制造业
现价--
市值79.81万
数量31846股
0.04%
持仓比例
精工钢构600496金属制品业
现价--
市值71.17万
数量171500股
0.04%
持仓比例
紫江企业600210橡胶和塑料制品业
现价--
市值77.40万
数量105300股
0.04%
持仓比例
罗莱生活002293纺织业
现价--
市值72.20万
数量70300股
0.04%
持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

25国债19019792
市值1.00亿
数量1000000股
5.13
持仓比例
25国开02250202
市值7057.25万
数量700000股
3.61
持仓比例
22华夏银行二级资本债01092280069
市值6191.19万
数量600000股
3.17
持仓比例
22南京银行永续债01092280105
市值6187.33万
数量600000股
3.17
持仓比例
24物产中大MTN001102480932
市值5147.35万
数量500000股
2.63
持仓比例
本钢转债127018
市值24.70万
数量--
0.01
持仓比例
青农转债128129
市值24.26万
数量--
0.01
持仓比例
南航转债110075
市值26.00万
数量--
0.01
持仓比例
恒逸转债127022
市值26.40万
数量--
0.01
持仓比例
天能转债123071
市值18.96万
数量--
0.01
持仓比例
洪城转债110077
市值19.01万
数量--
0.01
持仓比例
旺能转债128141
市值24.08万
数量--
0.01
持仓比例
长海转债123091
市值14.66万
数量--
0.01
持仓比例
上银转债113042
市值24.52万
数量--
0.01
持仓比例
嘉元转债118000
市值25.44万
数量--
0.01
持仓比例
环旭转债113045
市值28.30万
数量--
0.01
持仓比例
金田转债113046
市值25.14万
数量--
0.01
持仓比例
仙乐转债123113
市值25.19万
数量--
0.01
持仓比例
晶科转债113048
市值24.71万
数量--
0.01
持仓比例
绿茵转债127034
市值14.68万
数量--
0.01
持仓比例
起帆转债111000
市值25.49万
数量--
0.01
持仓比例
三角转债123114
市值25.06万
数量--
0.01
持仓比例
国泰转债127040
市值25.13万
数量--
0.01
持仓比例
闻泰转债110081
市值23.98万
数量--
0.01
持仓比例
帝尔转债123121
市值24.74万
数量--
0.01
持仓比例
蒙娜转债127044
市值9.89万
数量--
0.01
持仓比例
首华转债123128
市值25.13万
数量--
0.01
持仓比例
皖天转债113631
市值14.92万
数量--
0.01
持仓比例
科沃转债113633
市值24.64万
数量--
0.01
持仓比例
甬金转债113636
市值24.21万
数量--
0.01
持仓比例
兴业转债113052
市值24.03万
数量--
0.01
持仓比例
隆22转债113053
市值24.75万
数量--
0.01
持仓比例
苏利转债113640
市值25.22万
数量--
0.01
持仓比例
重银转债113056
市值24.43万
数量--
0.01
持仓比例
风语转债113643
市值14.60万
数量--
0.01
持仓比例
友发转债113058
市值24.89万
数量--
0.01
持仓比例
美锦转债127061
市值24.47万
数量--
0.01
持仓比例
精工转债110086
市值24.44万
数量--
0.01
持仓比例
中环转2123146
市值19.35万
数量--
0.01
持仓比例
福莱转债113059
市值24.45万
数量--
0.01
持仓比例
通裕转债123149
市值24.68万
数量--
0.01
持仓比例
丰山转债113649
市值14.86万
数量--
0.01
持仓比例
博22转债113650
市值19.61万
数量--
0.01
持仓比例
银微转债118011
市值14.94万
数量--
0.01
持仓比例
恒逸转2127067
市值26.30万
数量--
0.01
持仓比例
永22转债113653
市值19.91万
数量--
0.01
持仓比例
永02转债113654
市值16.22万
数量--
0.01
持仓比例
小熊转债127069
市值14.69万
数量--
0.01
持仓比例
密卫转债113658
市值25.05万
数量--
0.01
持仓比例
常银转债113062
市值24.50万
数量--
0.01
持仓比例
爱迪转债110090
市值25.26万
数量--
0.01
持仓比例
锂科转债118022
市值24.92万
数量--
0.01
持仓比例
冠宇转债118024
市值24.07万
数量--
0.01
持仓比例
回天转债123165
市值24.40万
数量--
0.01
持仓比例
漱玉转债123172
市值19.93万
数量--
0.01
持仓比例
富淼转债118029
市值15.19万
数量--
0.01
持仓比例
天23转债118031
市值24.28万
数量--
0.01
持仓比例
建龙转债118032
市值19.83万
数量--
0.01
持仓比例
春23转债113667
市值15.47万
数量--
0.01
持仓比例
神马转债110093
市值25.28万
数量--
0.01
持仓比例
超达转债123187
市值9.86万
数量--
0.01
持仓比例
百洋转债123194
市值24.96万
数量--
0.01
持仓比例
双良转债110095
市值25.44万
数量--
0.01
持仓比例
铭利转债123215
市值24.33万
数量--
0.01
持仓比例
神通转债111016
市值15.13万
数量--
0.01
持仓比例
博俊转债123222
市值11.84万
数量--
0.01
持仓比例
翔丰转债123225
市值14.95万
数量--
0.01
持仓比例
丽岛转债113680
市值9.84万
数量--
0.01
持仓比例
凯盛转债123233
市值19.27万
数量--
0.01
持仓比例
锋工转债123239
市值15.16万
数量--
0.01
持仓比例
赛龙转债123242
市值9.86万
数量--
0.01
持仓比例
泰瑞转债113686
市值9.85万
数量--
0.01
持仓比例
万凯转债123247
市值25.38万
数量--
0.01
持仓比例
和邦转债113691
市值24.78万
数量--
0.01
持仓比例
华医转债123251
市值22.54万
数量--
0.01
持仓比例
垒知转债127062
市值9.55万
数量--
0.00
持仓比例
华锐转债118009
市值9.18万
数量--
0.00
持仓比例
聚隆转债123209
市值5.70万
数量--
0.00
持仓比例
新港转债111013
市值9.76万
数量--
0.00
持仓比例
华亚转债127079
市值9.51万
数量--
0.00
持仓比例

黄华

硕士男

黄华先生:中国国籍。上海财经大学产业经济学专业硕士,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任资产配置总监、2017年09月08日至2018年09月28日中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年08月17日至2021年3月18日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理,2017年04月05日至今中欧康裕混合型证券投资基金基金经理,2017年06月27日至2018年09月05日中欧骏益货币市场基金基金经理,2017年03月24日至2018年09月28日中欧骏泰货币市场基金基金经理,2017年04月19日至2018年06月14日中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年04月05日至今中欧双利债券型证券投资基金基金经理,2017年03月24日至2019年03月15日中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理,2017年03月24日至2018年09月28日中欧货币市场基金基金经理,2017年10月10日至2019年01月09日中欧短债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月10日至2019年01月09日中欧可转债债券型证券投资基金基金经理,2018年02月13日至2018年11月02日中欧聚信债券型证券投资基金基金经理,2018年05月15日至2021年7月23日担任中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日担任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至今中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日担任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日担任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2019年12月30日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年01月16日至今中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年01月16日至2019年10月17日担任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月27日至2021年5月13日担任中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年12月30日任职中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年08月02日至2020年2月26日任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年11月4日担任中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年07月06日担任中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月27日至2022年11月4日担任中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年01月12日起担任中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月10日起担任中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日至2024年5月17日担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年01月05日担任中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年07月01日起担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

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中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告2026-03-21
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中欧优利债券A(025305)基金概要文件

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