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金鹰中证港股通高股息投资指数A025435
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数A

    025435

    指数型

    中等风险

    2025-12-23

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产1.51亿元

    1元

    金鹰基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行上市的股票(包括港股通标的股票、主板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.00%

    100万元<=申购金额<200万元0.80%

    200万元<=申购金额<500万元0.60%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.15%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

暂无相关信息

孙倩倩

硕士 女

孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,自2011年6月29日至2015年10月31日任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月9日担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日担任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2025年9月2日担任金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 金鹰鑫益混合A

    同类排名1607/2334

    16.97%

    任职以来增长

  • 金鹰鑫益混合C

    同类排名1611/2334

    16.33%

    任职以来增长

  • 金鹰中证全指自由现金流指数C

    同类排名649/4800

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  • 金鹰中证全指自由现金流指数B

    同类排名642/4800

    9.15%

    任职以来增长

  • 金鹰中证全指自由现金流指数A

    同类排名639/4800

    9.16%

    任职以来增长

  • 金鹰中证全指自由现金流指数D

    同类排名642/4800

    9.15%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数B

    同类排名1789/4800

    -0.46%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数A

    同类排名1782/4800

    -0.44%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数C

    同类排名1812/4800

    -0.52%

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  • 金鹰中证港股通高股息投资指数D

    同类排名1789/4800

    -0.46%

    任职以来增长

  • 金鹰鑫泰债券A

    同类排名/1537

    0.14%

    任职以来增长

  • 金鹰鑫泰债券D

    同类排名/1537

    0.14%

    任职以来增长

  • 金鹰鑫泰债券C

    同类排名/1537

    0.10%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 中欧睿达6个月持有混合A

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    --

    任职以来增长

  • 中欧睿泓定期开放混合

    同类排名1802/2334

    --

    任职以来增长

  • 金鹰民富收益混合C

    同类排名1325/1327

    --

    任职以来增长

  • 金鹰民富收益混合A

    同类排名1323/1327

    --

    任职以来增长

李恒

博士 男

李恒先生:中国国籍,北京大学物理专业博士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员职务。2022年3月14日担任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日担任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日担任金鹰内需成长混合型证券投资基金、金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 金鹰改革红利混合

    同类排名656/2334

    0.92%

    任职以来增长

  • 金鹰内需成长混合C

    同类排名671/5079

    37.66%

    任职以来增长

  • 金鹰内需成长混合A

    同类排名642/5079

    39.81%

    任职以来增长

  • 金鹰责任投资混合A

    同类排名395/5079

    -4.94%

    任职以来增长

  • 金鹰责任投资混合C

    同类排名416/5079

    -7.06%

    任职以来增长

  • 金鹰新能源混合C

    同类排名505/5079

    8.25%

    任职以来增长

  • 金鹰新能源混合A

    同类排名494/5079

    10.03%

    任职以来增长

  • 金鹰碳中和混合发起式A

    同类排名193/5050

    54.68%

    任职以来增长

  • 金鹰碳中和混合发起式C

    同类排名195/5050

    52.93%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数B

    同类排名1789/4800

    -0.46%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数A

    同类排名1782/4800

    -0.44%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数C

    同类排名1812/4800

    -0.52%

    任职以来增长

  • 金鹰中证港股通高股息投资指数D

    同类排名1789/4800

    -0.46%

    任职以来增长

  • 金鹰基金管理有限公司关于网上交易、微信理财宝系统暂停服务的公告2026-04-02
  • 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告2026-04-01
  • 金鹰基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金费率优惠活动的公告2026-02-12
  • 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告2026-01-29
  • 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告2026-01-16
  • 金鹰基金管理有限公司关于金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金2026年港股通非交易日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告2026-01-14
  • 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告2026-01-13
  • 金鹰基金管理有限公司金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务公告2026-01-13
  • 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(金鹰中证港股通高股息投资指数A)基金产品资料概要更新2025-12-26