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易方达国证价值100ETF联接A025497
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 易方达国证价值100ETF联接A

    025497

    指数型

    中等风险

    2025-09-23

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产1.24亿元

    1元

    易方达基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<500万元0.80%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.20%

    100万元<=定投金额<500万元0.80%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    0天<=持有期限<=6天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.49亿

  • 货币资金

    5.30%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    四季度

    --

本基金

李树建

硕士 男

李树建先生:中国国籍,金融硕士、理学硕士,2018年7月至2021年1月任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。2021年1月起在易方达基金管理有限公司任职,现任指数研究部总经理助理、基金经理、基金经理助理、研究员。2024年11月07日担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月26日担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。曾任国泰君安证券股份有限公司研究助理、分析师。2023年9月9日起担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月15日起担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月4日起任易方达上证科创板成长ETF联接发起式基金的基金经理。2024年1月5日起任易方达中证石化产业ETF联接发起式的基金经理。2024年1月5日起任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月21日起任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月26日起任易方达创业板中盘200ETF联接基金的基金经理。现任易方达中证人工智能主题ETF的基金经理助理。2025年4月30日起任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月29日担任易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金基金经理。2025年06月30日担任易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A

    同类排名3330/3474

    38.25%

    任职以来增长

  • 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C

    同类排名3331/3474

    37.48%

    任职以来增长

  • 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A

    同类排名245/3474

    90.85%

    任职以来增长

  • 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C

    同类排名259/3474

    90.06%

    任职以来增长

  • 易方达国证价值100ETF联接发起式A

    同类排名1099/3474

    12.28%

    任职以来增长

  • 易方达国证价值100ETF联接发起式C

    同类排名1123/3474

    12.10%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A

    同类排名184/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C

    同类排名187/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C

    同类排名884/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A

    同类排名858/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证石化产业ETF联接发起式C

    同类排名155/3971

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证石化产业ETF联接发起式A

    同类排名154/3971

    --

    任职以来增长

  • 易方达创业板中盘200ETF联接A

    同类排名1759/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达创业板中盘200ETF联接C

    同类排名1786/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A

    同类排名158/3474

    --

    任职以来增长

  • 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C

    同类排名159/3474

    --

    任职以来增长

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