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广发中证800自由现金流ETF联接C025681
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 广发中证800自由现金流ETF联接C

    025681

    指数型

    中等风险

    2026-01-27

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.66亿元

    1元

    广发基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的目标ETF为广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.30%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.02亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    0.00%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    2.66%

  • 货币资金

    3.81%

股票仓位变化(%)

2026年03月31日更新

  • 2026

    一季度

    0.00%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • TCL科技000100计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值2562.00元
    数量600股

    0.00%

    持仓比例

投资明细-债券

2026年03月31日更新

  • 25国债19019792
    市值271.98万
    数量27000股

    2.66

    持仓比例

吕鑫

硕士 男

吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月27日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年5月6日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年9月26日起任职)、广发中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年10月13日起任职)、广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年11月28日起任职)。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。

管理的基金

  • 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A

    同类排名/4796

    -0.93%

    任职以来增长

  • 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C

    同类排名/4796

    -1.01%

    任职以来增长

  • 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C

    同类排名1941/4796

    8.61%

    任职以来增长

  • 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A

    同类排名126/4796

    68.61%

    任职以来增长

  • 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C

    同类排名133/4796

    68.11%

    任职以来增长

  • 广发国证通信ETF发起式联接A

    同类排名45/4796

    147.95%

    任职以来增长

  • 广发国证通信ETF发起式联接C

    同类排名51/4796

    147.23%

    任职以来增长

  • 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A

    同类排名1916/4796

    8.74%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 建信创业板ETF联接C

    同类排名938/4796

    --

    任职以来增长

  • 建信创业板ETF联接A

    同类排名914/4796

    --

    任职以来增长

  • 建信民丰回报定期开放混合

    同类排名422/1301

    --

    任职以来增长

  • 建信创业板ETF发起联接E

    同类排名939/4796

    --

    任职以来增长

  • 建信灵活配置混合A

    同类排名675/2317

    --

    任职以来增长

  • 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告2026-04-22
  • 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告2026-04-22
  • 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书2026-04-20
  • 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(广发中证800自由现金流ETF发起式联接C)基金产品资料概要更新2026-04-20
  • 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同2026-04-15
  • 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议2026-04-15
  • 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金下调管理费率和托管费率并修订基金合同等法律文件的公告2026-04-15
  • 广发基金管理有限公司隐私政策更新提示2026-04-07
  • 广发基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告2026-03-11