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永赢国证港股通互联网指数A025765
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 永赢国证港股通互联网指数A

    025765

    指数型

    中高风险

    2025-12-23

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.35亿元

    1元

    永赢基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非标的指数成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<500万元0.80%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.20%

    100万元<=定投金额<500万元0.80%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.15亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    94.71%

  • 货币资金

    29.87%

股票仓位变化(%)

2026年03月31日更新

  • 2026

    一季度

    94.71%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

  • 腾讯控股00700
    现价--
    市值3098.27万
    数量72500股

    14.38%

    持仓比例

  • 阿里巴巴-W09988
    现价--
    市值3003.98万
    数量285900股

    13.94%

    持仓比例

  • 小米集团-W01810
    现价--
    市值2887.82万
    数量1029800股

    13.40%

    持仓比例

  • 美团-W03690
    现价--
    市值2346.63万
    数量320400股

    10.89%

    持仓比例

  • 联想集团00992计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值971.09万
    数量1202000股

    4.51%

    持仓比例

  • 商汤-W00020
    现价--
    市值895.82万
    数量5514000股

    4.16%

    持仓比例

  • 京东健康06618
    现价--
    市值825.84万
    数量198750股

    3.83%

    持仓比例

  • 地平线机器人-W09660
    现价--
    市值822.76万
    数量1407600股

    3.82%

    持仓比例

  • 快手-W01024
    现价--
    市值698.37万
    数量175300股

    3.24%

    持仓比例

  • 阿里健康00241
    现价--
    市值473.17万
    数量1150000股

    2.20%

    持仓比例

储可凡

硕士 女

储可凡女士:中国国籍,清华大学应用统计硕士。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日至2024年8月23日担任永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日起任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经,2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月26日担任永赢上证科创板综合价格指数型证券投资基金基金经理。2025年7月8日担任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月14日起至2025年07月31日永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金的基金经理。2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2025年8月26日起担任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

管理的基金

  • 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C

    同类排名3933/4794

    -18.43%

    任职以来增长

  • 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A

    同类排名3925/4794

    -17.97%

    任职以来增长

  • 永赢北证50成份指数发起C

    同类排名4518/4794

    -5.89%

    任职以来增长

  • 永赢北证50成份指数发起A

    同类排名4507/4794

    -5.57%

    任职以来增长

  • 永赢上证科创板50成份指数A

    同类排名508/4794

    79.48%

    任职以来增长

  • 永赢上证科创板50成份指数C

    同类排名523/4794

    79.11%

    任职以来增长

  • 永赢上证科创板综合指数A

    同类排名801/4794

    75.03%

    任职以来增长

  • 永赢上证科创板综合指数C

    同类排名807/4794

    74.68%

    任职以来增长

  • 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A

    同类排名4354/4794

    -25.73%

    任职以来增长

  • 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C

    同类排名4358/4794

    -25.84%

    任职以来增长

  • 永赢国证港股通互联网ETF联接C

    同类排名4767/4794

    -23.54%

    任职以来增长

  • 永赢国证港股通互联网ETF联接A

    同类排名4766/4794

    -23.51%

    任职以来增长

  • 永赢致远成长混合C

    同类排名/5052

    0.00%

    任职以来增长

  • 永赢致远成长混合A

    同类排名/5052

    0.00%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 永赢消费龙头智选混合发起C

    同类排名4333/5052

    --

    任职以来增长

  • 永赢消费龙头智选混合发起A

    同类排名4318/5052

    --

    任职以来增长

  • 永赢医药创新智选混合发起C

    同类排名3659/5052

    --

    任职以来增长

  • 永赢医药创新智选混合发起A

    同类排名3637/5052

    --

    任职以来增长

  • 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告2026-05-22
  • 2025年度永赢基金管理有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露2026-04-30
  • 永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金2026年第1季度报告2026-04-22
  • 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A份额)基金产品资料概要2026-04-08
  • 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书2026-04-08
  • 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议2026-04-07
  • 永赢基金管理有限公司关于永赢国证港股通互联网指数型证券投资基金转型为永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修改基金合同及托管协议的公告2026-04-07
  • 永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2026-04-07
  • 永赢基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况2026-03-31
  • 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2026-03-26