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易方达中证800增强C026360

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
易方达中证800增强C
026360
指数型
中等风险
2026-01-15
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产1.36亿元
1元
易方达基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金可参与转融通证券出借及融资业务。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
0天<=持有期限<=6天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.15%/年
销售服务费0.40%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产17.51亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
85.28%
货币资金
13.95%

股票仓位变化（%）

2026年03月31日更新

2026
一季度
85.28%

本基金

投资明细-股票

2026年03月31日更新

宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值4928.86万
数量122700股
2.81%
持仓比例
贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值3835.25万
数量26450股
2.19%
持仓比例
中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值3188.70万
数量56000股
1.82%
持仓比例
紫金矿业601899有色金属矿采选业
现价--
市值2656.54万
数量811900股
1.52%
持仓比例
中国平安601318保险业
现价--
市值2458.01万
数量432900股
1.40%
持仓比例
新易盛300502计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值2222.22万
数量50181股
1.27%
持仓比例
招商银行600036货币金融服务
现价--
市值1906.23万
数量484800股
1.09%
持仓比例
兴业银行601166货币金融服务
现价--
市值1587.66万
数量843600股
0.91%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值1441.49万
数量188800股
0.82%
持仓比例
药明康德603259研究和试验发展
现价--
市值1345.93万
数量137200股
0.77%
持仓比例
海泰新光688677专用设备制造业
现价--
市值245.88万
数量44958股
0.14%
持仓比例
中新集团601512房地产业
现价--
市值220.58万
数量255300股
0.13%
持仓比例
中科江南301153软件和信息技术服务业
现价--
市值223.81万
数量90100股
0.13%
持仓比例
青岛银行002948货币金融服务
现价--
市值222.07万
数量428700股
0.13%
持仓比例
远东传动002406汽车制造业
现价--
市值221.91万
数量306500股
0.13%
持仓比例

刘文贵

硕士男

刘文贵先生:中国国籍,硕士。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员,2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监,2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职,现任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2025年10月30日起担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。

管理的基金