基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 万家润安稳健三个月持有（FOF）A

  026594

  混合型

  中等风险

  2026-03-17

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产11.79亿元

  1元

  万家基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额(包含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金及其他经中国证监会核准或注册的基金,下同)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

• 申购费率

  申购金额<500万元0.50%

  申购金额<500万元0.50%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<500万元0.50%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<180天0.50%

  180天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。