基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 兴业年年利定开债券

  001019

  债券型

  中低风险

  2015-02-12

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产6.5亿元

  1元

  兴业基金管理有限公司

  04-09每份0.05元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.60%

  100万元<=申购金额<300万元0.40%

  300万元<=申购金额<500万元0.20%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  1.50%

  1.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。