基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 南方香港成长灵活配置混合

  001691

  QDII

  中高风险

  2015-09-30

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产14.48亿元

  1元

  南方基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.60%0.16%

  100万元<=申购金额<500万元1.00%0.10%

  500万元<=申购金额<1000万元0.50%0.05%

  1000万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.60%0.16%

  100万元<=定投金额<500万元1.00%0.10%

  500万元<=定投金额<1000万元0.50%0.05%

  1000万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.75%

  30天<=持有期限<1年0.50%

  1年<=持有期限<2年0.30%

  2年<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。