运作费用

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  管理费用详情

  基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:
  (1)基金管理人的基本管理费
  本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下:
  H=E×1%÷当年天数
  H为每日应计提的基本管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基本管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
  (2)基金管理人的附加管理费
  附加管理费是在每个提取评价日计算并提取。提取评价日为每个封闭期的最后一个工作日。
  1)附加管理费提取条件
  在每个提取评价日,基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
  ①当期封闭期收益率超过1.25%;
  ②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。
  2)提取方法
  ①计算当期封闭期基金收益率超过1.25%的部分。
  ②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。
  ③取①和②的孰低者,按照15%的比率提取附加管理费。
  3)计算公式
  附加管理费计算公式如下:
  附加管理费=Min{(Pb/Pa-1-1.25%)×Pa,Pb+M-Pmax}×15%×Q
  其中,Pa=当期封闭期首日前一工作日的基金份额净值(基金合同生效后的首个封闭期,Pa为1.000);
  Pb=当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额净值;
  M为每份基金份额累计分红金额;
  Pmax为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的Pmax=1.000;
  基金份额累计净值为基金份额净值与基金份额历次分红金额之和。
  Q为当期封闭期首日总份额。
  如果上述附加管理费计算结果小于或等于0,则基金管理人当次不予提取附加管理费。
  附加管理费在每个提取评价日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划款指令,由基金托管人于提取评价日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
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