基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 中欧纯债(LOF)E

  002592

  债券型

  中低风险

  2016-04-06

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产102.64亿元

  0.01元

  中欧基金管理有限公司

  06-23每份0.026元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.60%0.06%

  100万元<=申购金额<500万元0.40%0.04%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.60%0.06%

  100万元<=定投金额<500万元0.40%0.04%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.10%

  30天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。