基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 光大保德信安和债券A

  003109

  债券型

  中低风险

  2017-01-05

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产1.6亿元

  1000元

  光大保德信基金管理有限公司

  11-16每份0.0217元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方政府债、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债等非国家信用的固定收益类金融工具)、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.80%

  100万元<=申购金额<300万元0.50%

  300万元<=申购金额<500万元0.30%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.80%

  100万元<=定投金额<300万元0.50%

  300万元<=定投金额<500万元0.30%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.10%

  30天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。