基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 兴业启元一年定开债券A

  003309

  债券型

  中低风险

  2016-10-27

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产4.55亿元

  0.1元

  兴业基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不直接参与股票或权证等权益类资产的投资。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.60%

  100万元<=申购金额<300万元0.40%

  300万元<=申购金额<500万元0.20%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.60%

  100万元<=定投金额<300万元0.40%

  300万元<=定投金额<500万元0.20%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  1.50%

  1.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。