基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 中欧兴华定开债发起式

  005736

  债券型

  中低风险

  2018-10-17

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产40.72亿元

  8000亿

  中欧基金管理有限公司

  09-20每份0.0128元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,不参与新股申购和新股增发,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.80%0.08%

  100万元<=申购金额<500万元0.50%0.05%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.10%

  30天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。