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基金概况
基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
兴全恒鑫债券C
008453
债券型
中低风险
2020-01-20
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产3.02亿元
1元
兴全基金管理有限公司
11-06每份0.158元
当天可购买,当前可赎回
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
日常申赎费用
申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.10%
30天<=持有期限0.00%
运作费用
管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。