基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 安信禧悦稳健养老一年持有(FOF)A

  009460

  FOF基金

  中等风险

  2020-06-09

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产0.51亿元

  1元

  安信基金管理有限责任公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.20%0.12%

  100万元<=申购金额<300万元0.80%0.08%

  300万元<=申购金额<500万元0.60%0.06%

  500万元<=申购金额500元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.20%0.12%

  100万元<=定投金额<300万元0.80%0.08%

  300万元<=定投金额<500万元0.60%0.06%

  500万元<=定投金额500元 / 笔

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。