运作费用

• 管理费浮动
• 托管费0.20%/年
• 销售服务费0.60%/年
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  管理费用详情

  1、基金管理人的管理费
  基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法、计提标准和支付方式如下:
  (1)基金基本管理费
  本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。基本管理费的计算方法如下:
  H=E×1.00%÷当年天数
  H为每日应计提的基金基本管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  (2)基金管理人的附加管理费
  1)基金管理人可在同时满足以下条件的前提下,提取附加管理费:
  ①符合基金收益分配条件。
  ②附加管理费是在每一个封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益的10%作为附加管理费:即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,基金管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。
  提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日。
  2)附加管理费的计算方法和提取
  在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法如下
  附加管理费=(PA-PB)*10%*SA
  其中:
  PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值
  PA=取评价日基金份额净值*提取评价日的折算因子+ *第i次基金份额分红*第i次分红日的折算因子
  PB为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PB为1
  SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额/提取评价日的折算因子
  特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积
  折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值
  附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
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