运作费用

• 管理费浮动
• 托管费0.20%/年
• 销售服务费0.60%/年
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  管理费用详情

  本基金根据基金总规模设置阶梯式管理费率,当基金总规模超过一定值时,对于超出部分按较低的管理费率收取管理费。具体方案如下:
  基金规模(亿元) 分档固定费率水平/年 整体年固定管理费率水平
  X≤100 1.20% 1.20%
  X>100 对超过100亿元的部分按0.60%的费率收取 [1.2%×100+0.6%×(X-100)]/X
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的整体年管理费率计提,整体管理费年费率随基金资产净值的变化而变化。具体如下:
  (1)当前一日的基金资产净值不高于100亿元时,管理费年费率为1.20%。
  管理费计算方法如下:
  H=X×1.20%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  X为前一日的基金资产净值
  (2)当前一日的基金资产净值大于100亿元时,100亿元及以内的基金资产净值部分适用的管理费年费率为1.20%,超过100亿元的基金资产净值部分适用的管理费年费率为0.60%。管理费计算方法如下:
  H=[1.20%×100亿元+0.60%×(X-100亿元)]÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  X为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,按照双方约定的时间,自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具划款指令,支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
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