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基金概况
基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
富国远见精选三年定期开放混合
019371
混合型
中等风险
2023-12-04
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产2.79亿元
10元
富国基金管理有限公司
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当天可购买,当前可赎回
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
日常申赎费用
申购费率
申购金额<100万元1.50%
100万元<=申购金额<500万元1.20%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.75%
30天<=持有期限<180天0.50%
180天<=持有期限0.00%
运作费用
(1)管理费的收取方式
本基金的管理费包括基础管理费(含固定管理费和或有管理费)和业绩报酬(如有)。本基金采用三年定期开放的运作方式,开放期内不收取管理费,封闭期内统一按1.0%年费率每日计算基础管理费,在每个封闭期最后一日,按封闭期内的费后年化收益率情况(指按1.0%年管理费率计提后的费后收益率)确定最终实际收取的基础管理费与业绩报酬。根据封闭期内费后年化收益率的不同情况,收取的最终管理费如下表所示:
封闭期内费后年化收益率(R) 管理费年费率水平
R>8%且R>同期业绩比较基准年化收益率 基础管理费(按1.0%年费率收取)+业绩报酬(按超过计提基准部分*20%收取,不超过1.0%年化费率)
R≤0 仅按0.5%年费率收取基础管理费中的固定管理费部分
其他情形 按1.0%年费率收取基础管理费
具体如下:
1)封闭期内费后年化收益率小于或等于0%(即该封闭期的期末净值小于或等于期初净值),实际将按0.5%年费率收取固定管理费,且不收取业绩报酬;
2)封闭期内费后年化收益率大于8%且超过同期基金业绩比较基准年化收益率时,实际按1.0%收取基础管理费(含固定管理费和或有管理费),并对超额收益部分,即封闭期内费后年化收益率超过计提基准(8%和基金业绩基准年化收益率的孰高者)的部分,按20%的比例收取业绩报酬,业绩报酬不超过1.0%年化费率;
3)封闭期费后年化收益率不符合1)、2)的其他情况,实际将按1.0%年费率收取基础管理费,但不收取业绩报酬;
4)本基金开放期不收取管理费。
(2)管理费的计算和确认方法本基金的管理费具体计算和确认方法如下:
1)基础管理费(含固定管理费和或有管理费)
在封闭期内,本基金的基础管理费按前一日基金份额的基金资产净值的1.0%年费率计算。基础管理费的计算方法如下:
H1=E×1.0%÷当年天数
H1为每日应计算的基础管理费
E为前一日的基金资产净值
本基金的基础管理费的其中50%为固定管理费,在封闭期内每日计提,固定管理费逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。
基础管理费的剩余50%为或有管理费,或有管理费每日计算,逐日累计至每个封闭期的最后一日。若该封闭期的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内计提的或有管理费将返还至基金资产;若该封闭期的期末净值大于期初净值,则由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,将或有管理费于该封闭期结束后的5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
其中,
期末净值=该封闭期最后一日的或有管理费返还(如有)前的基金份额累计净值
期初净值=该封闭期前一开放期最后一日的基金份额累计净值(对基金合同生效后的首个封闭期,期初净值为1.0000元)
管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。