运作费用

• 管理费浮动
• 托管费0.20%/年
• 销售服务费--
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  管理费用详情

  开放期内,本基金不收取基础管理费。
  封闭期内,本基金的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。基础管理费的计算方法如下:
  H=E×年基础管理费率÷当年天数
  H为每日应计提的基金基础管理费
  E为前一日的基金资产净值
  封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费,固定管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在月初5个工作日内、基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。
  封闭期基金基础管理费另外50%的部分为基金管理人的或有管理费,或有管理费每日计提,逐日累计至每个封闭期的最后一日。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,在每个封闭期的最后一日,若该封闭期基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期内的或有管理费全额返还至基金资产;否则由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,在该封闭期结束后次月月初的5个工作日内、按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。
  若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  其中,
  期末净值=该封闭期最后一日的基金份额累计净值(提取业绩报酬前)
  期初净值=该封闭期的前一开放期最后一日的基金份额累计净值(第一个封闭期时,期初净值为1.0000元)
  (1)本基金的基金管理费由基础管理费和业绩报酬两部分组成,而基础管理费、业绩报酬取决于基金封闭期内净值增长情况及年化收益率情况,因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。
  (2)本基金公布的基金份额净值中,为按1.0%/年收取管理费的净值。本基金封闭期内(封闭期最后一天除外)披露的基金份额净值为已扣除或有管理费但未扣除基金管理人业绩报酬前的基金份额净值,可能因为封闭期最后一天或有管理费划归基金资产或计提业绩报酬导致基金份额净值发生波动。投资者实际可得的份额净值可能与披露净值不同。投资者实际赎回金额,以登记机构确认数据为准。
  (3)虽然本基金采用浮动管理费加提取业绩报酬的模式,但这并不代表基金的收益保证,即封闭期到期时,存在收益率低于8%甚至为负的可能性。
  确定