基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 天弘安益D

  020776

  债券型

  中低风险

  2024-02-22

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产11.92亿元

  0.01元

  天弘基金管理有限公司

  06-19每份0.0327元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.60%

  100万元<=申购金额<600万元0.40%

  600万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.60%

  100万元<=定投金额<600万元0.40%

  600万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。