基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 摩根瑞欣利率债A

  021235

  债券型

  中低风险

  2024-05-10

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产30.68亿元

  1元

  摩根基金管理(中国)有限公司

  12-17每份0.01元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票,也不投资于信用债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.80%

  100万元<=申购金额<300万元0.50%

  300万元<=申购金额<500万元0.30%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.80%

  100万元<=定投金额<300万元0.50%

  300万元<=定投金额<500万元0.30%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。