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基金概况
基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
国投瑞银港股通央企红利指数A
022151
指数型
中高风险
2024-11-19
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产0.14亿元
1元
国投瑞银基金管理有限公司
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当天可购买,当前可赎回
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
日常申赎费用
申购费率
申购金额<50万元0.60%
50万元<=申购金额<100万元0.30%
100万元<=申购金额100元 / 笔
定投费率
定投金额<50万元0.60%
50万元<=定投金额<100万元0.30%
100万元<=定投金额100元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%
运作费用
管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。