基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 摩根纯债债券D

  022294

  债券型

  中低风险

  2024-10-14

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产0.45亿元

  1元

  摩根基金管理(中国)有限公司

  09-19每份0.0065元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司债券)、债券回购,央行票据、短期融资券、资产支持证券等,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.90%

  100万元<=申购金额<500万元0.45%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.90%

  100万元<=定投金额<500万元0.45%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。