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基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 宝盈恒生科技指数(QDII)A

    026206

    QDII

    中高风险

    2026-01-16

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产5.82亿元

    1元

    宝盈基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股,备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于在境内外市场依法发行的金融工具。境外市场投资工具包括香港市场的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));香港交易所挂牌交易的普通股,优先股,存托凭证,房地产信托凭证;政府债券,公司债券,可转换债券,住房按揭支持证券,资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款,可转让存单,银行承兑汇票,银行票据,商业票据,回购协议,短期政府债券等货币市场工具;与固定收益,股权,信用,商品指数,基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约,互换香港交易所上市交易的权证,期权,期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金还可以进行证券借贷交易、正回购交易、逆回购交易。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票,存托凭证),债券(包括国债,金融债,地方政府债,公开发行的次级债券,政府支持债券,政府支持机构债券,企业债,公司债,可转换债券(含可分离交易可转债),可交换债券,央行票据,短期融资券,超短期融资券,中期票据等),国债期货,股指期货,股票期权,银行存款,同业存单,货币市场工具,债券回购,资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<200万元0.80%

    100万元<=申购金额<200万元0.80%

    200万元<=申购金额<500万元0.40%

    200万元<=申购金额<500万元0.40%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。