基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

  096001

  QDII

  中高风险

  2011-03-23

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产8.92亿元

  1元

  大成基金管理有限公司

  01-16每份0.07451元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.50%

  100万元<=申购金额<500万元1.00%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.50%

  100万元<=定投金额<500万元1.00%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<1年0.50%

  1年<=持有期限<2年0.25%

  2年<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。