基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 富国中国中小盘混合（QDII）人民币

  100061

  QDII

  中高风险

  2012-09-04

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产30.61亿元

  1元

  富国基金管理有限公司

  06-21每份0.08元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。1、本基金所界定的中国概念股票主要包括以下类型:1)H股;2)红筹股;3)营业收入或利润的50%以上来自中国内地的其他股票。2、本基金所界定的中小盘中国概念股为将以上所界定的股票按照市值从小到大排序并累加,累计市值达到总市值40%的股票列入中小盘中国概念股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股票投资比例低于《基金合同》规定的范围,本基金管理人将根据市场情况,本着投资者利益最大化的原则,适时予以调整,最长不超过10个交易日。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.50%0.60%

  100万元<=申购金额<500万元1.20%0.60%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.50%0.60%

  100万元<=定投金额<500万元1.20%0.60%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限0.50%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。