基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 嘉实黄金

  160719

  QDII

  中高风险

  2011-08-04

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产2.37亿元

  1元

  嘉实基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场内依法可投资的公募基金(包括ETF)、固定收益债券、货币市场工具、及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权等金融工具。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资实物黄金、除黄金ETF外的其他形式的交易所交易黄金产品、黄金收益凭证、或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约、黄金期权合约以及其他黄金衍生品等),基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以将其纳入投资范围并相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.80%0.60%

  100万元<=申购金额<200万元0.50%0.50%

  200万元<=申购金额<500万元0.30%0.30%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元0.80%0.60%

  100万元<=定投金额<200万元0.50%0.50%

  200万元<=定投金额<500万元0.30%0.30%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.30%

  730天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。