基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF)

  161227

  股票型

  中高风险

  2015-08-14

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产2.18亿元

  1元

  国投瑞银基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证,下同)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。自分级运作期开始后3个月内,本基金的资产配置须满足《基金合同》规定。分级运作期到期前6个月内,本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.20%

  100万元<=申购金额<500万元0.80%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.20%

  100万元<=定投金额<500万元0.80%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.25%

  730天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。