基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 招商中证大宗商品股票指数(LOF)

  161715

  股票型

  中高风险

  2012-06-28

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产1.48亿元

  1元

  招商基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于中证大宗商品股票指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.20%0.60%

  100万元<=申购金额<500万元0.70%0.60%

  500万元<=申购金额<1000万元0.20%0.20%

  1000万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.20%0.60%

  100万元<=定投金额<500万元0.70%0.60%

  500万元<=定投金额<1000万元0.20%0.20%

  1000万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<1年0.50%

  1年<=持有期限<2年0.25%

  2年<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。