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基金概况
基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
招商中证白酒指数A
161725
指数型
中高风险
2015-05-27
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产424.42亿元
1元
招商基金管理有限公司
12-29每份0.045元
当天可购买,当前可赎回
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
日常申赎费用
申购费率
申购金额<50万元1.00%
50万元<=申购金额<100万元0.50%
100万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<50万元1.00%
50万元<=定投金额<100万元0.50%
100万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<1年0.50%
1年<=持有期限<2年0.25%
2年<=持有期限0.00%
运作费用
管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。