基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 宏利集利债券A

  162210

  债券型

  中低风险

  2008-09-26

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产22.6亿元

  1元

  宏利基金管理有限公司

  01-21每份0.015元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资范围包括:国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券,下同)、债券回购等固定收益类金融工具,以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元0.80%0.60%

  50万元<=申购金额<250万元0.60%0.60%

  250万元<=申购金额<500万元0.40%0.40%

  500万元<=申购金额<1000万元0.20%0.20%

  1000万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元0.80%0.60%

  50万元<=定投金额<250万元0.60%0.60%

  250万元<=定投金额<500万元0.40%0.40%

  500万元<=定投金额<1000万元0.20%0.20%

  1000万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  1天<=持有期限<=6天1.50%

  7天<=持有期限<=365天0.10%

  366天<=持有期限<=730天0.05%

  731天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。