基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 国联安双佳信用债券(LOF)

  162511

  债券型

  中低风险

  2012-06-04

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产0.58亿元

  1元

  国联安基金管理有限公司

  06-21每份0.032元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元0.80%

  100万元<=申购金额<300万元0.50%

  300万元<=申购金额<500万元0.30%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<30天0.90%

  30天<=持有期限<365天0.10%

  365天<=持有期限<730天0.05%

  730天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。