基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 华泰柏瑞信用增利债券(LOF)A

  164606

  债券型

  中低风险

  2011-09-22

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产0.32亿元

  1元

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  06-25每份0.2237元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元0.80%0.60%

  50万元<=申购金额<200万元0.60%0.60%

  200万元<=申购金额<500万元0.40%0.40%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元0.80%0.60%

  50万元<=定投金额<200万元0.60%0.60%

  200万元<=定投金额<500万元0.40%0.40%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.10%

  365天<=持有期限<730天0.05%

  730天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。