基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A

  164906

  QDII

  中高风险

  2015-05-27

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产77.62亿元

  1元

  交银施罗德基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元1.20%

  50万元<=申购金额<100万元0.80%

  100万元<=申购金额<200万元0.60%

  200万元<=申购金额<500万元0.40%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元1.20%

  50万元<=定投金额<100万元0.80%

  100万元<=定投金额<200万元0.60%

  200万元<=定投金额<500万元0.40%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<=365天0.50%

  365天<持有期限<=730天0.20%

  730天<持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。