基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 南方小康

  202021

  指数型

  中等风险

  2010-08-27

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产1.88亿元

  1元

  南方基金管理有限公司

  03-10每份0.02元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.20%0.12%

  100万元<=申购金额<300万元0.80%0.08%

  300万元<=申购金额<500万元0.40%0.04%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.20%0.12%

  100万元<=定投金额<300万元0.80%0.08%

  300万元<=定投金额<500万元0.40%0.04%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.25%

  730天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。