基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 招商消费80ETF联接

  217017

  指数型

  中高风险

  2010-12-08

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产1.77亿元

  1元

  招商基金管理有限公司

  --

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<100万元1.50%0.60%

  100万元<=申购金额<500万元0.80%0.60%

  500万元<=申购金额<1000万元0.40%0.40%

  1000万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<100万元1.50%0.60%

  100万元<=定投金额<500万元0.80%0.60%

  500万元<=定投金额<1000万元0.40%0.40%

  1000万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<1年0.50%

  1年<=持有期限<2年0.25%

  2年<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。