基金概况

• 基金名称

  基金代码

  基金类型

  风险等级

  成立时间

• 大成沪深300指数A/B

  519300

  股票型

  中等风险

  2006-04-06

• 基金规模

  起购金额

  基金公司

  分红信息

  交易规则

• 净资产11.34亿元

  1元

  大成基金管理有限公司

  01-16每份0.00339元

  当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证等。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

日常申赎费用

• 申购费率

  申购金额<50万元1.20%0.60%

  50万元<=申购金额<200万元1.00%0.60%

  200万元<=申购金额<500万元0.50%0.50%

  500万元<=申购金额1000元 / 笔

• 定投费率

  定投金额<50万元1.20%0.60%

  50万元<=定投金额<200万元1.00%0.60%

  200万元<=定投金额<500万元0.50%0.50%

  500万元<=定投金额1000元 / 笔

• 赎回费率

  持有期限<7天1.50%

  7天<=持有期限<365天0.50%

  365天<=持有期限<730天0.15%

  730天<=持有期限0.00%

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。