关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金份额折算相关事项的公告
信息来源: 国投证券 日期: 2025-03-17 17:15
尊敬的投资者:
根据平安基金管理有限公司公告《平安基金管理有限公司关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并及调整最小申购、赎回单位相关业务安排的公告》,平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:511030,以下简称平安公司债利差因子ETF)将于2025年3月18日(份额折算权益登记日)日末进行折算,并于次一交易日生效。现就折算业务涉及的融资融券、约定购回式证券交易业务有关事项公告如下:
一、融资融券业务安排
投资者信用账户中持有的基金份额将在折算完成后按照折算比例进行调整。折算期间,进行以平安公司债利差因子ETF份额为担保品的追加、提取担保物等业务,可能会出现担保物数量与预期不符的情形。可后续再次发起担保品划转进行相应调整。
二、约定购回式证券交易业务安排
2025年3月17日至3月18日,上海证券交易所将根据平安基金申请暂停以平安公司债利差因子ETF为标的证券的约定购回式证券交易业务,包括初始交易、购回交易。在份额折算权益登记日及之前,如有存续的待购回交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将于该日根据折算比例完成份额变更登记。
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特此公告。
国投证券股份有限公司
二〇二五年三月十七日
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