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兴证全球丰德债券C021685

中低风险债券型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
兴证全球丰德债券C
021685
债券型
中低风险
2024-08-02
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产4.04亿元
1元
兴证全球基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
0.00%
定投费率
0.00%
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限<30天0.75%
30天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.50%/年
托管费0.13%/年
销售服务费0.40%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产5.80亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
8.85%
债券
该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
90.58%
货币资金
2.15%

股票仓位变化（%）

2025年03月31日更新

2024
四季度
12.50%
2025
一季度
8.85%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

紫金矿业601899有色金属矿采选业
现价--
市值616.08万
数量340000股
1.06%
持仓比例
中国移动600941电信、广播电视和卫星传输服务
现价--
市值592.63万
数量55200股
1.02%
持仓比例
腾讯控股00700
现价--
市值542.85万
数量11836股
0.94%
持仓比例
贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值296.59万
数量1900股
0.51%
持仓比例
中国移动00941电信、广播电视和卫星传输服务
现价--
市值286.19万
数量37007股
0.49%
持仓比例
香港交易所00388
现价--
市值241.83万
数量7600股
0.42%
持仓比例
中信银行00998货币金融服务
现价--
市值230.26万
数量409712股
0.40%
持仓比例
长城汽车02333汽车制造业
现价--
市值200.99万
数量160142股
0.35%
持仓比例
耐普矿机300818专用设备制造业
现价--
市值168.65万
数量74000股
0.29%
持仓比例
长江电力600900电力、热力生产和供应业
现价--
市值139.05万
数量50000股
0.24%
持仓比例
海尔智家06690电气机械和器材制造业
现价--
市值86.75万
数量37600股
0.15%
持仓比例
海尔智家600690电气机械和器材制造业
现价--
市值82.02万
数量30000股
0.14%
持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

20光大银行永续债2028037
市值5180.78万
数量500000股
8.93
持仓比例
20徽商银行二级012020065
市值5173.73万
数量500000股
8.92
持仓比例
20江苏银行永续债2020016
市值4152.00万
数量400000股
7.16
持仓比例
20国开12200212
市值3086.35万
数量300000股
5.32
持仓比例
22财通C2137951
市值3043.19万
数量300000股
5.24
持仓比例
晶能转债118034
市值319.15万
数量--
0.55
持仓比例
晶澳转债127089
市值195.51万
数量--
0.34
持仓比例
嘉元转债118000
市值56.84万
数量--
0.10
持仓比例
财通转债113043
市值11.07万
数量--
0.02
持仓比例
升24转债113685
市值1.48万
数量--
0.00
持仓比例

朱喆丰

硕士男

朱喆丰先生:中国,硕士研究生。2017年2月至2018年5月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员。2018年5月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年3月1日担任兴全恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年07月24日起担任兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金