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西部利得均衡优选混合A021967
中等风险混合型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 西部利得均衡优选混合A

    021967

    混合型

    中等风险

    2025-01-24

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产1.6亿元

    1元

    西部利得基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.50%

    100万元<=申购金额<200万元1.20%

    200万元<=申购金额<500万元0.60%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.50%

    100万元<=定投金额<200万元1.20%

    200万元<=定投金额<500万元0.60%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.75%

    30天<=持有期限<180天0.50%

    180天<=持有期限<1年0.20%

    1年<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费1.20%/年
  • 托管费0.20%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.32亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    67.14%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    4.61%

  • 货币资金

    27.63%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    67.14%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 若羽臣003010互联网和相关服务
    现价--
    市值989.55万
    数量225000股

    4.27%

    持仓比例

  • 腾讯控股00700
    现价--
    市值739.84万
    数量16131股

    3.19%

    持仓比例

  • 芭田股份002170化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值622.13万
    数量598200股

    2.68%

    持仓比例

  • 麦格米特002851电气机械和器材制造业
    现价--
    市值592.58万
    数量97400股

    2.55%

    持仓比例

  • 湖南裕能301358计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值571.27万
    数量160200股

    2.46%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值553.94万
    数量21900股

    2.39%

    持仓比例

  • 禾望电气603063电气机械和器材制造业
    现价--
    市值527.80万
    数量162700股

    2.28%

    持仓比例

  • 欧圣电气301187电气机械和器材制造业
    现价--
    市值491.49万
    数量129000股

    2.12%

    持仓比例

  • 锐明技术002970软件和信息技术服务业
    现价--
    市值484.90万
    数量85400股

    2.09%

    持仓比例

  • 顺络电子002138计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值481.43万
    数量166700股

    2.08%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

  • 25国债01019766
    市值1069.37万
    数量107000股

    4.61

    持仓比例

董伟炜

硕士 男

董伟炜先生:中国国籍,在2005年毕业于西南财经大学金融学专业,2007年获得上海财经大学证券投资专业硕士学位。2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任市场部产品经理助理、产品经理,2010年5月至今先后担任投资部研究员、高级研究员。2015年5月20日至2020年11月6日担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2017年2月7日至2020年11月6日担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2017年6月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2020年11月6日担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月15日至2020年11月6日担任光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13号至2020年11月6日担任光大保德信景气先锋混合型证券投资基金基金经理。曾任汇华理财有限公司权益配置总监。2024年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任绝对收益投资部总经理、基金经理。2024年7月1日担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年8月14日起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 西部利得新动向混合A

    同类排名214/2301

    44.71%

    任职以来增长

  • 西部利得祥运混合A

    同类排名682/2301

    14.87%

    任职以来增长

  • 西部利得祥运混合C

    同类排名708/2301

    14.36%

    任职以来增长

  • 西部利得汇逸债券A

    同类排名742/1264

    1.50%

    任职以来增长

  • 西部利得汇逸债券C

    同类排名766/1264

    1.45%

    任职以来增长

  • 西部利得均衡优选混合A

    同类排名/4530

    13.49%

    任职以来增长

  • 西部利得均衡优选混合C

    同类排名/4530

    13.29%

    任职以来增长

  • 西部利得新动向混合C

    同类排名220/2301

    48.72%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 光大保德信红利混合A

    同类排名2593/4530

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信行业轮动混合

    同类排名2519/4530

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信国企改革股票A

    同类排名887/993

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信安和债券A

    同类排名530/1264

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信安和债券C

    同类排名582/1264

    --

    任职以来增长

  • 光大保德信景气先锋混合A

    同类排名2717/4530

    --

    任职以来增长

  • 西部利得基金管理有限公司关于增加基金直销账户信息的公告2025-07-02
  • 西部利得均衡优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2025-06-27
  • 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要(更新)提示性公告2025-06-27
  • 西部利得均衡优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2025-06-27
  • 西部利得基金管理有限公司关于增加基金直销账户信息的公告2025-06-13
  • 西部利得基金管理有限公司关于暂停大河财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2025-06-12
  • 西部利得基金管理有限公司关于暂停福克斯(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2025-06-12
  • 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告2025-06-10
  • 西部利得基金管理有限公司关于暂停宜信普泽(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2025-05-16
  • 西部利得基金管理有限公司关于暂停鼎信汇金(北京)投资管理有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2025-05-12