温馨提示背景

温馨提示

您当前浏览器版本过低,存在安全风险,建议您升级或使用其它版本。

提示:是否跳转到软件下载页面

软件下载
火狐谷歌

支持IE9+、edge、chrome、firefox、safari等桌面浏览

华泰柏瑞集利债C022017
中低风险债券型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 华泰柏瑞集利债C

    022017

    债券型

    中低风险

    2024-11-19

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产14.4亿元

    1元

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.60%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.30%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产22.21亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    13.73%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    92.17%

  • 货币资金

    0.29%

  • 其他资产

    0.00%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    13.73%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 华菱钢铁000932黑色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值2088.01万
    数量4192800股

    0.94%

    持仓比例

  • 保利发展600048房地产业
    现价--
    市值2069.38万
    数量2505300股

    0.93%

    持仓比例

  • 招商蛇口001979房地产业
    现价--
    市值1951.83万
    数量2128500股

    0.88%

    持仓比例

  • 中芯国际00981计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值1462.26万
    数量343717股

    0.66%

    持仓比例

  • 华电国际电力股份01071电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值1227.16万
    数量2942000股

    0.55%

    持仓比例

  • 顺丰控股002352邮政业
    现价--
    市值1194.42万
    数量277000股

    0.54%

    持仓比例

  • 恒瑞医药600276医药制造业
    现价--
    市值1124.73万
    数量228604股

    0.51%

    持仓比例

  • 滨江集团002244房地产业
    现价--
    市值903.27万
    数量865200股

    0.41%

    持仓比例

  • 吉祥航空603885航空运输业
    现价--
    市值885.69万
    数量676100股

    0.40%

    持仓比例

  • 华能国际电力股份00902电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值789.11万
    数量1896000股

    0.36%

    持仓比例

  • 华能国际600011电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值195.01万
    数量281800股

    0.09%

    持仓比例

  • 华电国际600027电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值99.59万
    数量173200股

    0.04%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

  • 22国开07220207
    市值1.12亿
    数量1100000股

    5.03

    持仓比例

  • 21交通银行永续债2128022
    市值1.06亿
    数量1000000股

    4.76

    持仓比例

  • 20恒丰银行永续债2028052
    市值1.04亿
    数量1000000股

    4.66

    持仓比例

  • 21北京银行永续债012120089
    市值9487.23万
    数量900000股

    4.27

    持仓比例

  • 21北京银行永续债022120110
    市值6244.64万
    数量600000股

    2.81

    持仓比例

郑青

硕士 女

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 华泰柏瑞货币B

    同类排名455/896

    46.27%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞货币A

    同类排名799/896

    41.81%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞天添宝货币A

    同类排名455/896

    24.08%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合A

    同类排名1211/2307

    46.72%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合C

    同类排名1249/2307

    44.81%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

    同类排名56/923

    9.38%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C

    同类排名97/923

    8.65%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C

    同类排名568/1321

    9.66%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A

    同类排名494/1321

    10.67%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券A

    同类排名498/1259

    0.74%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券C

    同类排名551/1259

    0.58%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞交易货币B

    同类排名85/896

    23.87%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞天添宝货币B

    同类排名85/896

    26.10%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A

    同类排名511/728

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

    同类排名37/559

    --

    任职以来增长

董辰

硕士 男

董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理、投资二部副总监,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 华泰柏瑞多策略混合A

    同类排名837/2307

    93.02%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合A

    同类排名1211/2307

    36.87%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合C

    同类排名1249/2307

    35.25%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞富利混合A

    同类排名866/2307

    115.86%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C

    同类排名2186/4539

    11.64%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A

    同类排名2136/4539

    12.52%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C

    同类排名568/1321

    9.66%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A

    同类排名494/1321

    10.67%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞轮动精选混合A

    同类排名2040/4539

    11.23%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞轮动精选混合C

    同类排名2113/4539

    10.08%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券A

    同类排名498/1259

    0.74%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券C

    同类排名551/1259

    0.58%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞富利混合C

    同类排名925/2307

    25.57%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 华泰柏瑞景气优选混合A

    同类排名1969/4539

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞景气优选混合C

    同类排名2019/4539

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2025-06-04
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金相关业务公告2025-05-24
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于代销旗下基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司费率优惠活动的公告2025-05-14
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-05-10
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-05-01
  • 华泰柏瑞基金产品风险等级-202504292025-04-29
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告2025-04-22
  • 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-22
  • 华泰柏瑞基金产品风险等级-202504092025-04-09
  • 华泰柏瑞基金产品风险等级-202504072025-04-07