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华泰柏瑞集利债C022017
中低风险债券型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 华泰柏瑞集利债C

    022017

    债券型

    中低风险

    2024-11-19

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产3.61亿元

    1元

    华泰柏瑞基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.60%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.30%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产6.31亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    10.36%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    99.23%

  • 货币资金

    0.93%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    一季度

    13.73%

  • 2025

    二季度

    7.42%

  • 2025

    三季度

    9.66%

  • 2025

    四季度

    10.36%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 理想汽车-W02015
    现价--
    市值496.92万
    数量84837股

    0.79%

    持仓比例

  • 中芯国际00981计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值438.39万
    数量67931股

    0.69%

    持仓比例

  • 长飞光纤光缆06869计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值337.97万
    数量72375股

    0.54%

    持仓比例

  • 中国海外宏洋集团00081
    现价--
    市值262.47万
    数量1467623股

    0.42%

    持仓比例

  • 阿里巴巴-W09988
    现价--
    市值212.00万
    数量16437股

    0.34%

    持仓比例

  • 中微公司688012专用设备制造业
    现价--
    市值207.93万
    数量7328股

    0.33%

    持仓比例

  • 寒武纪688256软件和信息技术服务业
    现价--
    市值182.19万
    数量1344股

    0.29%

    持仓比例

  • 迈瑞医疗300760专用设备制造业
    现价--
    市值184.74万
    数量9700股

    0.29%

    持仓比例

  • 伯特利603596汽车制造业
    现价--
    市值167.65万
    数量32700股

    0.27%

    持仓比例

  • 华勤技术603296计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值162.42万
    数量17900股

    0.26%

    持仓比例

  • 中芯国际688981计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值7.06万
    数量575股

    0.01%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年12月31日更新

  • 25鲁钢铁MTN002102580967
    市值5164.77万
    数量500000股

    8.19

    持仓比例

  • 25徽商银行CD236112587110
    市值4921.00万
    数量500000股

    7.80

    持仓比例

  • 21农发03210403
    市值4121.10万
    数量400000股

    6.53

    持仓比例

  • 24民生银行永续债02242400029
    市值4070.20万
    数量400000股

    6.45

    持仓比例

  • 23国开05230205
    市值3291.91万
    数量300000股

    5.22

    持仓比例

郑青

硕士 女

郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年06月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 华泰柏瑞货币B

    同类排名352/942

    47.81%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞货币A

    同类排名788/942

    43.02%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞天添宝货币A

    同类排名477/942

    25.32%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合A

    同类排名806/2334

    53.54%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合C

    同类排名828/2334

    51.23%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A

    同类排名915/987

    10.52%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C

    同类排名940/987

    9.60%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C

    同类排名343/1327

    14.60%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A

    同类排名307/1327

    16.04%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券A

    同类排名235/1537

    5.24%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券C

    同类排名258/1537

    4.81%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞交易货币B

    同类排名50/942

    25.35%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞天添宝货币B

    同类排名50/942

    27.62%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A

    同类排名794/866

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

    同类排名523/661

    --

    任职以来增长

董辰

硕士 男

董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理、投资二部副总监,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

管理的基金

  • 华泰柏瑞多策略混合A

    同类排名425/2334

    150.08%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合A

    同类排名806/2334

    43.23%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞鼎利混合C

    同类排名828/2334

    41.25%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞富利混合A

    同类排名421/2334

    177.62%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C

    同类排名773/5079

    46.74%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A

    同类排名748/5079

    48.41%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C

    同类排名343/1327

    14.60%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A

    同类排名307/1327

    16.04%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞轮动精选混合A

    同类排名816/5079

    47.08%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞轮动精选混合C

    同类排名849/5079

    44.95%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券A

    同类排名235/1537

    5.24%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞集利债券C

    同类排名258/1537

    4.81%

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞富利混合C

    同类排名437/2334

    60.43%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 华泰柏瑞景气优选混合A

    同类排名2405/5079

    --

    任职以来增长

  • 华泰柏瑞景气优选混合C

    同类排名2443/5079

    --

    任职以来增长

  • 关于清明节放假的温馨提示2026-04-02
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为华泰柏瑞集利债券型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知2026-04-02
  • 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告2026-03-31
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 华泰柏瑞基金产品风险等级-202603302026-03-30
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2026-03-27
  • 关于中国银行快捷支付系统维护的通知2026-03-26
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知2026-03-17
  • 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告2026-03-11