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大成中证A500指数发起式E022423
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 大成中证A500指数发起式E

    022423

    指数型

    中等风险

    2024-11-12

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.13亿元

    1元

    大成基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.10%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产16.78亿

  • 货币资金

    5.44%

  • 其他资产

    0.13%

股票仓位变化(%)

2025年06月30日更新

  • 2025

    一季度

    --

  • 2025

    二季度

    --

本基金

刘淼

硕士 女

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日起任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现在大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 大成中证红利指数A

    同类排名3247/3418

    27.42%

    任职以来增长

  • 大成深证成长40ETF联接A

    同类排名631/3418

    -0.97%

    任职以来增长

  • 大成沪深300指数A

    同类排名2392/3418

    18.90%

    任职以来增长

  • 大成有色金属期货ETF联接C

    同类排名55/61

    2.08%

    任职以来增长

  • 大成有色金属期货ETF联接A

    同类排名54/61

    3.13%

    任职以来增长

  • 大成中证A50ETF联接C

    同类排名2571/3418

    29.07%

    任职以来增长

  • 大成中证A50ETF联接A

    同类排名2548/3418

    29.53%

    任职以来增长

  • 大成中证A500ETF发起式联接E

    同类排名2076/3418

    20.44%

    任职以来增长

  • 大成中证A500ETF发起式联接A

    同类排名2061/3418

    20.54%

    任职以来增长

  • 大成中证A500ETF发起式联接C

    同类排名2094/3418

    20.27%

    任职以来增长

  • 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A

    同类排名/3418

    8.28%

    任职以来增长

  • 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C

    同类排名/3418

    8.24%

    任职以来增长

  • 大成创业板50指数A

    同类排名/3418

    0.47%

    任职以来增长

  • 大成创业板50指数E

    同类排名/3418

    0.47%

    任职以来增长

  • 大成创业板50指数C

    同类排名/3418

    0.46%

    任职以来增长

  • 大成创业板人工智能ETF发起式联接C

    同类排名/

    --

    任职以来增长

  • 大成创业板人工智能ETF发起式联接A

    同类排名/

    --

    任职以来增长

  • 大成中证红利指数C

    同类排名3254/3418

    26.89%

    任职以来增长

  • 大成沪深300指数C

    同类排名2398/3418

    18.61%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 大成动态量化配置策略混合A

    同类排名309/2290

    --

    任职以来增长

  • 大成动态量化配置策略混合C

    同类排名315/2290

    --

    任职以来增长

  • 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-30
  • 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告(2025/09/05)2025-09-05
  • 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
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