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招商中证A500ETF发起式联接C022456
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 招商中证A500ETF发起式联接C

    022456

    指数型

    中等风险

    2024-11-05

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产26.65亿元

    1元

    招商基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产46.25亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    4.12%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    0.00%

  • 货币资金

    5.36%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    4.12%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值874.16万
    数量5600股

    0.19%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值619.70万
    数量24500股

    0.13%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值517.85万
    数量100300股

    0.11%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值357.96万
    数量45600股

    0.08%

    持仓比例

  • 比亚迪002594汽车制造业
    现价--
    市值307.42万
    数量8200股

    0.07%

    持仓比例

  • 长江电力600900电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值317.03万
    数量114000股

    0.07%

    持仓比例

  • 东方财富300059资本市场服务
    现价--
    市值265.99万
    数量117800股

    0.06%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值278.50万
    数量153700股

    0.06%

    持仓比例

  • 兴业银行601166货币金融服务
    现价--
    市值292.90万
    数量135600股

    0.06%

    持仓比例

  • 中信证券600030资本市场服务
    现价--
    市值241.07万
    数量90900股

    0.05%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

  • 亿纬转债123254
    市值2.45万
    数量245股

    0.00

    持仓比例

刘重杰

本科 男

刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年11月29日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年9月26日至今)、招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月5日至今)。

管理的基金

  • 招商中证新能源汽车指数C

    同类排名1024/3438

    -47.66%

    任职以来增长

  • 招商中证新能源汽车指数A

    同类排名1004/3438

    -46.88%

    任职以来增长

  • 招商中证红利ETF联接A

    同类排名2348/3438

    12.36%

    任职以来增长

  • 招商中证红利ETF联接C

    同类排名2364/3438

    12.02%

    任职以来增长

  • 招商中证畜牧养殖ETF联接C

    同类排名706/3438

    -19.95%

    任职以来增长

  • 招商中证畜牧养殖ETF联接A

    同类排名693/3438

    -18.91%

    任职以来增长

  • 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C

    同类排名421/3438

    35.07%

    任职以来增长

  • 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A

    同类排名409/3438

    36.01%

    任职以来增长

  • 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

    同类排名233/330

    13.67%

    任职以来增长

  • 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

    同类排名241/330

    13.04%

    任职以来增长

  • 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C

    同类排名28/133

    8.93%

    任职以来增长

  • 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

    同类排名27/133

    8.95%

    任职以来增长

  • 招商中证A500ETF发起式联接C

    同类排名2134/3438

    -7.46%

    任职以来增长

  • 招商中证A500ETF发起式联接A

    同类排名2107/3438

    -7.37%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 招商深证TMT50ETF联接A

    同类排名3202/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C

    同类排名2925/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A

    同类排名2913/3438

    --

    任职以来增长

许荣漫

硕士 女

许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员,现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月25日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2021年4月22日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月4日至今)、招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月4日至今)、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月20日至今)、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至2024年10月26日)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月5日至今)、招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年5月9日至今)、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年7月12日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月14日至今)、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年6月20日至今)、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2023年12月29日至今)、招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年6月8日至今)。2023年3月15日至2024年7月13日担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年10月26日起担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2024年11月26日至今)。

管理的基金

  • 招商上证消费80ETF联接A

    同类排名1400/3438

    -33.05%

    任职以来增长

  • 招商国证生物医药指数(LOF)A

    同类排名2805/3438

    -59.70%

    任职以来增长

  • 招商中证光伏产业指数A

    同类排名3407/3438

    -58.43%

    任职以来增长

  • 招商中证光伏产业指数C

    同类排名3412/3438

    -58.99%

    任职以来增长

  • 招商中证电池主题ETF联接C

    同类排名2860/3438

    -49.78%

    任职以来增长

  • 招商中证电池主题ETF联接A

    同类排名2844/3438

    -49.20%

    任职以来增长

  • 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

    同类排名2339/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

    同类排名2259/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证机器人指数型发起式A

    同类排名214/3438

    31.89%

    任职以来增长

  • 招商中证机器人指数型发起式C

    同类排名218/3438

    31.40%

    任职以来增长

  • 招商中证A100ETF发起式联接A

    同类排名1723/3438

    -1.69%

    任职以来增长

  • 招商中证A100ETF发起式联接C

    同类排名1746/3438

    -1.92%

    任职以来增长

  • 招商中证A500ETF发起式联接C

    同类排名2134/3438

    -1.93%

    任职以来增长

  • 招商中证A500ETF发起式联接A

    同类排名2107/3438

    -1.84%

    任职以来增长

  • 招商华证价值优选50指数发起式A

    同类排名/3438

    -0.99%

    任职以来增长

  • 招商华证价值优选50指数发起式C

    同类排名/3438

    -1.07%

    任职以来增长

  • 招商国证生物医药指数C

    同类排名2810/3438

    -68.30%

    任职以来增长

  • 招商上证消费80ETF联接C

    同类排名1422/3438

    -34.12%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C

    同类排名2339/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A

    同类排名2259/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C

    同类排名1793/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A

    同类排名1768/3438

    --

    任职以来增长

  • 招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第1季度报告2025-04-21
  • 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告2025-04-08
  • 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-04-08
  • 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果2025-04-01
  • 招商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年下半年度)2025-03-31
  • 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-28
  • 招商基金旗下基金开放状态一览表2025-03-21
  • 招商基金旗下基金开放状态一览表2025-03-20
  • 招商基金旗下基金开放状态一览表2025-03-18
  • 招商基金旗下基金开放状态一览表2025-03-14