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招商中证A500指数增强发起式A022670
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 招商中证A500指数增强发起式A

    022670

    指数型

    中高风险

    2024-12-24

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产2亿元

    1元

    招商基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.20%

    100万元<=申购金额<300万元1.00%

    300万元<=申购金额<500万元0.50%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.20%

    100万元<=定投金额<300万元1.00%

    300万元<=定投金额<500万元0.50%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.80%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产3.22亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    93.17%

  • 货币资金

    7.70%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    一季度

    94.44%

  • 2025

    二季度

    94.47%

  • 2025

    三季度

    90.54%

  • 2025

    四季度

    93.17%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值718.36万
    数量19560股

    2.23%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值484.96万
    数量70900股

    1.50%

    持仓比例

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值402.96万
    数量2926股

    1.25%

    持仓比例

  • 高德红外002414计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值335.06万
    数量228400股

    1.04%

    持仓比例

  • 中信特钢000708黑色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值331.00万
    数量202200股

    1.03%

    持仓比例

  • 华域汽车600741汽车制造业
    现价--
    市值331.80万
    数量165900股

    1.03%

    持仓比例

  • 中国铝业601600有色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值332.87万
    数量272400股

    1.03%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值315.73万
    数量40400股

    0.98%

    持仓比例

  • 中国铁建601186土木工程建筑业
    现价--
    市值308.18万
    数量401800股

    0.96%

    持仓比例

  • 中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值305.00万
    数量5000股

    0.95%

    持仓比例

  • 深天马A000050计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值230.08万
    数量254800股

    0.71%

    持仓比例

  • 高能环境603588生态保护和环境治理业
    现价--
    市值184.66万
    数量239200股

    0.57%

    持仓比例

  • 昊华科技600378化学原料和化学制品制造业
    现价--
    市值176.42万
    数量55200股

    0.55%

    持仓比例

  • 宁波华翔002048汽车制造业
    现价--
    市值154.78万
    数量49200股

    0.48%

    持仓比例

  • 北方股份600262专用设备制造业
    现价--
    市值143.95万
    数量55300股

    0.45%

    持仓比例

邓童

硕士 男

邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月26日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月6日至今),兼任投资经理。2025年4月23日任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 招商中证大宗商品股票指数(LOF)

    同类排名47/4800

    46.75%

    任职以来增长

  • 招商中证煤炭等权指数A

    同类排名40/4800

    57.15%

    任职以来增长

  • 招商中证500指数增强A

    同类排名1541/4800

    29.62%

    任职以来增长

  • 招商中证500指数增强C

    同类排名1577/4800

    27.38%

    任职以来增长

  • 招商北证50成份指数发起式C

    同类排名4430/4800

    34.01%

    任职以来增长

  • 招商北证50成份指数发起式A

    同类排名4426/4800

    35.33%

    任职以来增长

  • 招商国证2000指数增强A

    同类排名1787/4800

    54.41%

    任职以来增长

  • 招商国证2000指数增强C

    同类排名1815/4800

    52.77%

    任职以来增长

  • 招商安和债券C

    同类排名385/1523

    9.18%

    任职以来增长

  • 招商安和债券A

    同类排名335/1523

    10.28%

    任职以来增长

  • 招商中证A500指数增强发起式C

    同类排名2314/4800

    26.74%

    任职以来增长

  • 招商中证A500指数增强发起式A

    同类排名2295/4800

    27.09%

    任职以来增长

  • 招商上证综合指数增强发起式A

    同类排名1565/4800

    28.30%

    任职以来增长

  • 招商上证综合指数增强发起式C

    同类排名1591/4800

    27.86%

    任职以来增长

  • 招商中证500增强策略ETF发起式联接C

    同类排名2714/4800

    5.86%

    任职以来增长

  • 招商中证500增强策略ETF发起式联接A

    同类排名2643/4800

    6.11%

    任职以来增长

  • 招商中证煤炭等权指数C

    同类排名41/4800

    56.48%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 招商安康债券C

    同类排名824/1523

    --

    任职以来增长

  • 招商安康债券A

    同类排名745/1523

    --

    任职以来增长

  • 招商中证红利低波动100指数发起式C

    同类排名1315/4800

    --

    任职以来增长

  • 招商中证红利低波动100指数发起式A

    同类排名1280/4800

    --

    任职以来增长

  • 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(1)2026-04-01
  • 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
  • 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 招商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
  • 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
  • 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2025-12-23
  • 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23
  • 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)2025-12-23
  • 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告2025-12-20