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招商中证A500指数增强发起式A022670

中等风险指数型

认购期仅供参考，以基金公告为准。为避免基金认购提前结束，请提前购买

1认购募集期：--

2验证备案：7个工作日左右

3封闭运作：一般三个月以内

4开放申购赎回：基金公司公告为准

基金概况

基金名称
基金代码
基金类型
风险等级
成立时间
招商中证A500指数增强发起式A
022670
指数型
中等风险
2024-12-24
基金规模
起购金额
基金公司
分红信息
交易规则
净资产6.53亿元
1元
招商基金管理有限公司
--
当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

申购费率
申购金额<100万元1.20%
100万元<=申购金额<300万元1.00%
300万元<=申购金额<500万元0.50%
500万元<=申购金额1000元 / 笔
定投费率
定投金额<100万元1.20%
100万元<=定投金额<300万元1.00%
300万元<=定投金额<500万元0.50%
500万元<=定投金额1000元 / 笔
赎回费率
持有期限<7天1.50%
7天<=持有期限0.00%

运作费用

管理费0.80%/年
托管费0.10%/年
销售服务费0.00%/年

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产8.18亿

股票
该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。
94.44%
货币资金
5.20%

股票仓位变化（%）

2025年03月31日更新

2025
一季度
94.44%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值3969.00万
数量25426股
4.85%
持仓比例
宁德时代300750电气机械和器材制造业
现价--
市值1896.04万
数量74960股
2.32%
持仓比例
中国平安601318保险业
现价--
市值1865.91万
数量361400股
2.28%
持仓比例
比亚迪002594汽车制造业
现价--
市值1649.56万
数量44000股
2.02%
持仓比例
五粮液000858酒、饮料和精制茶制造业
现价--
市值1630.05万
数量124100股
1.99%
持仓比例
工商银行601398货币金融服务
现价--
市值1413.55万
数量2051600股
1.73%
持仓比例
药明康德603259研究和试验发展
现价--
市值1400.93万
数量208100股
1.71%
持仓比例
美的集团000333电气机械和器材制造业
现价--
市值1274.06万
数量162300股
1.56%
持仓比例
江苏银行600919货币金融服务
现价--
市值1263.50万
数量1330000股
1.54%
持仓比例
中远海控601919水上运输业
现价--
市值1133.01万
数量778700股
1.38%
持仓比例
天山股份000877非金属矿物制品业
现价--
市值781.72万
数量1408500股
0.96%
持仓比例
东方电气600875通用设备制造业
现价--
市值776.79万
数量518900股
0.95%
持仓比例
振华重工600320通用设备制造业
现价--
市值633.55万
数量1449760股
0.77%
持仓比例
海信视像600060计算机、通信和其他电子设备制造业
现价--
市值582.77万
数量234800股
0.71%
持仓比例
中信银行601998货币金融服务
现价--
市值498.06万
数量700500股
0.61%
持仓比例

邓童

硕士男

邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月26日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月6日至今),兼任投资经理。2025年4月23日任招商中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

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