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交银中证A500指数C023023
中等风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 交银中证A500指数C

    023023

    指数型

    中等风险

    2025-01-22

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.71亿元

    1元

    交银施罗德基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.15%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产2.37亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    90.88%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    0.01%

  • 货币资金

    9.18%

股票仓位变化(%)

2025年03月31日更新

  • 2025

    一季度

    90.88%

本基金

投资明细-股票

2025年03月31日更新

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值936.60万
    数量6000股

    3.96%

    持仓比例

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值637.41万
    数量25200股

    2.69%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值528.17万
    数量102300股

    2.23%

    持仓比例

  • 招商银行600036货币金融服务
    现价--
    市值509.52万
    数量117700股

    2.15%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值365.02万
    数量46500股

    1.54%

    持仓比例

  • 比亚迪002594汽车制造业
    现价--
    市值326.16万
    数量8700股

    1.38%

    持仓比例

  • 长江电力600900电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值323.43万
    数量116300股

    1.37%

    持仓比例

  • 兴业银行601166货币金融服务
    现价--
    市值298.51万
    数量138200股

    1.26%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值283.58万
    数量156500股

    1.20%

    持仓比例

  • 东方财富300059资本市场服务
    现价--
    市值270.96万
    数量120000股

    1.15%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年03月31日更新

  • 亿纬转债123254
    市值3.09万
    数量309股

    0.01

    持仓比例

邵文婷

硕士 女

邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)的基金经理。

管理的基金

  • 交银上证180公司治理ETF联接

    同类排名2139/3424

    8.37%

    任职以来增长

  • 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

    同类排名99/330

    -37.24%

    任职以来增长

  • 交银国证新能源指数(LOF)A

    同类排名3076/3424

    -14.35%

    任职以来增长

  • 交银创业板50指数C

    同类排名1822/3424

    -23.65%

    任职以来增长

  • 交银创业板50指数A

    同类排名1761/3424

    -22.18%

    任职以来增长

  • 交银中证红利低波动100指数A

    同类排名2355/3424

    13.44%

    任职以来增长

  • 交银中证红利低波动100指数C

    同类排名2388/3424

    13.06%

    任职以来增长

  • 交银中证A500指数C

    同类排名/3424

    3.01%

    任职以来增长

  • 交银中证A500指数A

    同类排名/3424

    3.08%

    任职以来增长

  • 交银上证科创板100指数C

    同类排名/3424

    4.56%

    任职以来增长

  • 交银上证科创板100指数A

    同类排名/3424

    4.64%

    任职以来增长

  • 交银中证A50指数A

    同类排名/3424

    2.12%

    任职以来增长

  • 交银中证A50指数C

    同类排名/3424

    2.05%

    任职以来增长

  • 交银国证新能源指数(LOF)C

    同类排名3091/3424

    -38.93%

    任职以来增长

  • 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

    同类排名102/330

    31.43%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 交银定期支付月月丰债券A

    同类排名448/1259

    --

    任职以来增长

  • 交银定期支付月月丰债券C

    同类排名496/1259

    --

    任职以来增长

  • 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告2025-07-11
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告2025-07-10
  • 关于7月12日部分时段系统维护升级的通知2025-07-09
  • 关于网站、APP暂停在线客服业务的通知2025-06-30
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告2025-06-06
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告2025-04-29
  • 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告2025-04-21
  • 交银施罗德中证A500指数型证券投资基金2025年第1季度报告2025-04-21
  • 交银施罗德基金管理有限公司4月5日部分时段暂停网站、APP服务的通知2025-04-02
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告2025-03-31