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交银科创板100指数C023051
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 交银科创板100指数C

    023051

    指数型

    中高风险

    2025-02-26

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.6亿元

    1元

    交银施罗德基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证科创板100指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.50%/年
  • 托管费0.10%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产1.72亿

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    87.23%

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    0.03%

  • 货币资金

    20.59%

股票仓位变化(%)

2025年06月30日更新

  • 2025

    二季度

    87.23%

本基金

投资明细-股票

2025年06月30日更新

  • 百济神州688235医药制造业
    现价--
    市值457.33万
    数量19574股

    2.66%

    持仓比例

  • 睿创微纳688002计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值432.67万
    数量62058股

    2.51%

    持仓比例

  • 华虹公司688347计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值380.91万
    数量69369股

    2.21%

    持仓比例

  • 泽璟制药688266医药制造业
    现价--
    市值338.91万
    数量31524股

    1.97%

    持仓比例

  • 翱捷科技688220计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值334.33万
    数量42699股

    1.94%

    持仓比例

  • 中科飞测688361专用设备制造业
    现价--
    市值320.83万
    数量38108股

    1.86%

    持仓比例

  • 安集科技688019计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值303.60万
    数量20000股

    1.76%

    持仓比例

  • 纳芯微688052软件和信息技术服务业
    现价--
    市值299.62万
    数量17171股

    1.74%

    持仓比例

  • 芯源微688037专用设备制造业
    现价--
    市值293.46万
    数量27375股

    1.70%

    持仓比例

  • 国盾量子688027计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值292.12万
    数量10622股

    1.70%

    持仓比例

  • 华之杰603400通用设备制造业
    现价--
    市值2497.17元
    数量57股

    0.00%

    持仓比例

投资明细-债券

2025年06月30日更新

  • 安集转债118054
    市值5.83万
    数量410股

    0.03

    持仓比例

邵文婷

硕士 女

邵文婷女士:中国,英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)的基金经理。

管理的基金

  • 交银上证180公司治理ETF联接

    同类排名3051/3419

    11.87%

    任职以来增长

  • 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

    同类排名77/330

    -33.55%

    任职以来增长

  • 交银国证新能源指数(LOF)A

    同类排名2593/3419

    -5.55%

    任职以来增长

  • 交银创业板50指数C

    同类排名539/3419

    -2.35%

    任职以来增长

  • 交银创业板50指数A

    同类排名522/3419

    -0.42%

    任职以来增长

  • 交银中证红利低波动100指数A

    同类排名3175/3419

    15.05%

    任职以来增长

  • 交银中证红利低波动100指数C

    同类排名3188/3419

    14.62%

    任职以来增长

  • 交银中证A500指数C

    同类排名/3419

    16.29%

    任职以来增长

  • 交银中证A500指数A

    同类排名/3419

    16.40%

    任职以来增长

  • 交银上证科创板100指数C

    同类排名/3419

    32.13%

    任职以来增长

  • 交银上证科创板100指数A

    同类排名/3419

    32.26%

    任职以来增长

  • 交银中证A50指数A

    同类排名/3419

    10.13%

    任职以来增长

  • 交银中证A50指数C

    同类排名/3419

    10.02%

    任职以来增长

  • 交银国证新能源指数(LOF)C

    同类排名2612/3419

    -32.68%

    任职以来增长

  • 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

    同类排名80/330

    39.15%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 交银定期支付月月丰债券A

    同类排名407/1258

    --

    任职以来增长

  • 交银定期支付月月丰债券C

    同类排名446/1258

    --

    任职以来增长

  • 关于8月30日部分时段系统维护升级的通知2025-08-29
  • 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29
  • 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告2025-08-26
  • 关于8月16日-17日部分时段系统维护升级的通知2025-08-14
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告2025-08-08
  • 关于7月26日部分时段系统维护升级的通知2025-07-23
  • 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金2025年第2季度报告2025-07-18
  • 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告2025-07-18
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告2025-07-17