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交银A50指数A023052
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 交银A50指数A

    023052

    指数型

    中高风险

    2025-04-02

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.82亿元

    1元

    交银施罗德基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A50指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元1.00%

    100万元<=申购金额<500万元0.60%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元1.00%

    100万元<=定投金额<500万元0.60%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限<30天0.50%

    30天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产9560.18万

  • 股票

    该数据分为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款和债券质押杠杆交易等情况。

    93.80%

  • 货币资金

    6.39%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    二季度

    88.92%

  • 2025

    三季度

    93.22%

  • 2025

    四季度

    93.80%

本基金

投资明细-股票

2025年12月31日更新

  • 宁德时代300750电气机械和器材制造业
    现价--
    市值833.68万
    数量22700股

    8.72%

    持仓比例

  • 贵州茅台600519酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值771.22万
    数量5600股

    8.07%

    持仓比例

  • 中国平安601318保险业
    现价--
    市值641.59万
    数量93800股

    6.71%

    持仓比例

  • 中际旭创300308计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值597.80万
    数量9800股

    6.25%

    持仓比例

  • 紫金矿业601899有色金属矿采选业
    现价--
    市值499.47万
    数量144900股

    5.22%

    持仓比例

  • 招商银行600036货币金融服务
    现价--
    市值458.47万
    数量108900股

    4.80%

    持仓比例

  • 美的集团000333电气机械和器材制造业
    现价--
    市值339.19万
    数量43402股

    3.55%

    持仓比例

  • 长江电力600900电力、热力生产和供应业
    现价--
    市值292.84万
    数量107700股

    3.06%

    持仓比例

  • 立讯精密002475计算机、通信和其他电子设备制造业
    现价--
    市值254.63万
    数量44900股

    2.66%

    持仓比例

  • 中信证券600030资本市场服务
    现价--
    市值246.62万
    数量85900股

    2.58%

    持仓比例

  • 山大电力301609电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1.11万
    数量270股

    0.01%

    持仓比例

  • 华新精科603370电气机械和器材制造业
    现价--
    市值1854.00元
    数量40股

    0.00%

    持仓比例

  • 技源集团603262食品制造业
    现价--
    市值4355.50元
    数量155股

    0.00%

    持仓比例

  • 华之杰603400通用设备制造业
    现价--
    市值2980.53元
    数量57股

    0.00%

    持仓比例

邵文婷

硕士 女

邵文婷女士:中国,英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)的基金经理。

管理的基金

  • 交银上证180公司治理ETF联接

    同类排名2846/4800

    14.52%

    任职以来增长

  • 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

    同类排名350/357

    -48.92%

    任职以来增长

  • 交银国证新能源指数(LOF)A

    同类排名1436/4800

    14.81%

    任职以来增长

  • 交银创业板50指数C

    同类排名2654/4800

    13.58%

    任职以来增长

  • 交银创业板50指数A

    同类排名2587/4800

    16.10%

    任职以来增长

  • 交银中证红利低波动100指数A

    同类排名1183/4800

    16.91%

    任职以来增长

  • 交银中证红利低波动100指数C

    同类排名1195/4800

    16.31%

    任职以来增长

  • 交银中证A500指数C

    同类排名2386/4800

    23.29%

    任职以来增长

  • 交银中证A500指数A

    同类排名2368/4800

    23.51%

    任职以来增长

  • 交银上证科创板100指数C

    同类排名1350/4800

    43.82%

    任职以来增长

  • 交银上证科创板100指数A

    同类排名1315/4800

    44.14%

    任职以来增长

  • 交银中证A50指数A

    同类排名3092/4800

    12.97%

    任职以来增长

  • 交银中证A50指数C

    同类排名3135/4800

    12.69%

    任职以来增长

  • 交银国证新能源指数(LOF)C

    同类排名1454/4800

    -18.26%

    任职以来增长

  • 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

    同类排名351/357

    6.90%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 交银定期支付月月丰债券A

    同类排名127/1523

    --

    任职以来增长

  • 交银定期支付月月丰债券C

    同类排名139/1523

    --

    任职以来增长

  • 交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年)2026-03-28
  • 交银施罗德中证A50指数型证券投资基金2025年年度报告2026-03-28
  • 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-28
  • 关于2月28日部分时段系统维护升级的通知2026-02-27
  • 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-21
  • 交银施罗德中证A50指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告2025-12-15
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告2025-12-02
  • 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告2025-11-14
  • 关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的重要提示2025-10-30