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摩根30天持有期债券A023315
中低风险债券型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 摩根30天持有期债券A

    023315

    债券型

    中低风险

    2025-06-13

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产0.11亿元

    1元

    摩根基金管理(中国)有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    申购金额<100万元0.35%

    100万元<=申购金额<500万元0.20%

    500万元<=申购金额1000元 / 笔

  • 定投费率

    定投金额<100万元0.35%

    100万元<=定投金额<500万元0.20%

    500万元<=定投金额1000元 / 笔

运作费用

  • 管理费0.20%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.00%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产6979.76万

  • 债券

    该数据为各分类资产占基金净资产比例。如果出现各资产总和占净资产比例超过100%的情况,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

    105.82%

  • 货币资金

    1.85%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    --

  • 2025

    四季度

    --

本基金

任翔

硕士 男

任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 摩根双债增利债券A

    同类排名152/1537

    -0.09%

    任职以来增长

  • 摩根双债增利债券C

    同类排名180/1537

    -0.09%

    任职以来增长

  • 摩根瑞益纯债债券C

    同类排名2263/3501

    17.42%

    任职以来增长

  • 摩根瑞益纯债债券A

    同类排名2107/3501

    18.38%

    任职以来增长

  • 摩根瑞泰38个月定期开放债券C

    同类排名2462/3501

    14.68%

    任职以来增长

  • 摩根瑞泰38个月定期开放债券A

    同类排名2167/3501

    16.41%

    任职以来增长

  • 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C

    同类排名430/987

    10.99%

    任职以来增长

  • 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A

    同类排名303/987

    11.96%

    任职以来增长

  • 摩根90天持有期债券C

    同类排名576/866

    2.35%

    任职以来增长

  • 摩根90天持有期债券A

    同类排名519/866

    2.57%

    任职以来增长

  • 摩根60天持有期债券A

    同类排名2107/3501

    2.25%

    任职以来增长

  • 摩根60天持有期债券C

    同类排名2382/3501

    2.03%

    任职以来增长

  • 摩根30天持有期债券C

    同类排名2640/3501

    1.36%

    任职以来增长

  • 摩根30天持有期债券A

    同类排名2462/3501

    1.52%

    任职以来增长

  • 摩根恒悦纯债债券C

    同类排名/

    --

    任职以来增长

  • 摩根恒悦纯债债券A

    同类排名/

    --

    任职以来增长

  • 摩根瑞益纯债债券D

    同类排名2263/3501

    4.38%

    任职以来增长

  • 摩根双债增利债券D

    同类排名155/1537

    -0.10%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 摩根瑞欣利率债债券A

    同类排名3043/3501

    --

    任职以来增长

  • 摩根瑞欣利率债债券C

    同类排名3114/3501

    --

    任职以来增长

  • 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
  • 摩根基金管理(中国)有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况2026-03-31
  • 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
  • 关于摩根30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告2026-03-14
  • 系统维护通知2026-03-10
  • 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
  • 摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2025-12-27
  • 摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知2025-12-16
  • 关于新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告2025-12-11