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大成全指自由现金流ETF联接C024617
中高风险指数型

认购期仅供参考,以基金公告为准。为避免基金认购提前结束,请提前购买

1认购募集期:--

2验证备案:7个工作日左右

3封闭运作:一般三个月以内

4开放申购赎回:基金公司公告为准

基金概况

  • 基金名称

    基金代码

    基金类型

    风险等级

    成立时间

  • 大成全指自由现金流ETF联接C

    024617

    指数型

    中高风险

    2025-07-02

  • 基金规模

    起购金额

    基金公司

    分红信息

    交易规则

  • 净资产2.98亿元

    1元

    大成基金管理有限公司

    --

    当天可购买,当前可赎回

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证全指自由现金流指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

日常认购费用

  • 申购费率

    0.00%

  • 定投费率

    0.00%

  • 赎回费率

    持有期限<7天1.50%

    7天<=持有期限0.00%

运作费用

  • 管理费0.15%/年
  • 托管费0.05%/年
  • 销售服务费0.20%/年
    • 管理费用详情

      确定

管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计程,每个工作日公告的基金净值已被扣除相应费用,无需投资者每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以公司公告为准。

净资产6.25亿

  • 货币资金

    5.48%

  • 其他资产

    0.07%

股票仓位变化(%)

2025年12月31日更新

  • 2025

    三季度

    0.30%

  • 2025

    四季度

    --

本基金

投资明细-股票

2025年09月30日更新

  • 中国海油600938石油和天然气开采业
    现价--
    市值9.67万
    数量3700股

    0.03%

    持仓比例

  • 格力电器000651电气机械和器材制造业
    现价--
    市值6.36万
    数量1600股

    0.02%

    持仓比例

  • 中远海控601919水上运输业
    现价--
    市值7.60万
    数量5300股

    0.02%

    持仓比例

  • 五粮液000858酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值7.29万
    数量600股

    0.02%

    持仓比例

  • 牧原股份002714畜牧业
    现价--
    市值6.36万
    数量1200股

    0.02%

    持仓比例

  • 洛阳钼业603993有色金属矿采选业
    现价--
    市值8.79万
    数量5600股

    0.02%

    持仓比例

  • 泸州老窖000568酒、饮料和精制茶制造业
    现价--
    市值2.64万
    数量200股

    0.01%

    持仓比例

  • 中国铝业601600有色金属冶炼和压延加工业
    现价--
    市值4.86万
    数量5900股

    0.01%

    持仓比例

  • 正泰电器601877电气机械和器材制造业
    现价--
    市值3.99万
    数量1300股

    0.01%

    持仓比例

  • 陕西煤业601225煤炭开采和洗选业
    现价--
    市值4.40万
    数量2200股

    0.01%

    持仓比例

刘淼

硕士 女

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。具备基金从业资格。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月23日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日起任大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年11月12日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(更名前为大成中证A500指数型发起式证券投资基金)基金经理。2024年11月22日起任大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起至2025年3月17日任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(更名前为大成中证100交易型开放式指数证券投资基金)。2022年7月13日起至2025年3月17日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任大成深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

管理的基金

  • 大成中证红利指数A

    同类排名1010/4800

    33.70%

    任职以来增长

  • 大成沪深300指数A

    同类排名3326/4800

    16.94%

    任职以来增长

  • 大成有色金属期货ETF联接C

    同类排名62/62

    14.77%

    任职以来增长

  • 大成有色金属期货ETF联接A

    同类排名61/62

    16.20%

    任职以来增长

  • 大成中证A50ETF联接C

    同类排名3509/4800

    24.43%

    任职以来增长

  • 大成中证A50ETF联接A

    同类排名3468/4800

    25.03%

    任职以来增长

  • 大成中证A500ETF发起式联接E

    同类排名3062/4800

    19.58%

    任职以来增长

  • 大成中证A500ETF发起式联接A

    同类排名3046/4800

    19.74%

    任职以来增长

  • 大成中证A500ETF发起式联接C

    同类排名3078/4800

    19.33%

    任职以来增长

  • 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A

    同类排名456/4800

    25.07%

    任职以来增长

  • 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C

    同类排名463/4800

    24.90%

    任职以来增长

  • 大成创业板50ETF联接A

    同类排名2235/4800

    4.88%

    任职以来增长

  • 大成创业板50ETF联接E

    同类排名2253/4800

    4.82%

    任职以来增长

  • 大成创业板50ETF联接C

    同类排名2286/4800

    4.69%

    任职以来增长

  • 大成创业板人工智能ETF发起式联接C

    同类排名220/4800

    27.75%

    任职以来增长

  • 大成创业板人工智能ETF发起式联接A

    同类排名208/4800

    27.92%

    任职以来增长

  • 大成国证石油天然气指数型发起式C

    同类排名/4800

    -0.05%

    任职以来增长

  • 大成国证石油天然气指数型发起式A

    同类排名/4800

    -0.03%

    任职以来增长

  • 大成中证红利指数C

    同类排名1020/4800

    33.09%

    任职以来增长

  • 大成沪深300指数C

    同类排名3329/4800

    16.59%

    任职以来增长

管理过的基金

  • 大成深证成长40ETF联接A

    同类排名402/4800

    --

    任职以来增长

  • 大成动态量化配置策略混合A

    同类排名831/2321

    --

    任职以来增长

  • 大成动态量化配置策略混合C

    同类排名849/2321

    --

    任职以来增长

  • 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告2026-03-31
  • 大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
  • 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
  • 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告2026-01-22
  • 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告2025-12-31
  • 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-25
  • 大成基金管理有限公司关于暂停网上直销平安银行支付渠道基金相关交易业务的温馨提示2025-11-19
  • 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告2025-10-28
  • 大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告2025-10-28
  • 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-30